会计职能有哪些？分别是怎样的呢？

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• 10月31日东海数字经济混合发起式A净值增长0.65%，近3个月累计上涨15.39%
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• 10月31日浦银安盛睿智精选混合C净值增长0.52%，今年来累计上涨9.23%
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